为了加强幼儿园内部管理，规范幼儿园财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本管理规定，幼儿园每位员工必须严格遵照执行。

(一)费用报销类别

1、日常费用报销主要包括办公费、业务费等(如办公用品、低值易耗品、环创材料、活动经费等)。此类费用据实报销，报销时需向财务提供票据(发票或收据)作为证明。

2、差旅费报销，分为短期差旅和长期差旅。

(1) 短期差旅报销：车费据实报销，餐费分中餐和晚餐两个类别，中餐25元/人/天，晚餐20元/人/天，早餐不予报销。

(2) 长期差旅报销：车费及住宿费据实报销，餐费标准50元/人/天，住宿标准160-170元/人/天。

注：差旅费报销时需向财务提供票据(发票或收据)作为证明。

(二)费用报销时间

费用报销时间在统一安排在每周一进行，本月产生费用须在本月报销完毕，不允许延迟到下一个月，特殊情况除外。

(三)费用报销流程

在财务处领取费用报销单——填写费用报销单明细并签字——领导审核签字——费用报销单和票据一同交至财务处——财务处领款

注：未取得费用票据的应在报销单后面情况说明。